MenuCLOB11 x QETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -0,5% | -7,3% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 1,6% | -31,6% | |||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
Carteira
| CLOB11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTG PACTUAL INT FUND III | 99,99% | ETH | 98,97% |
| LFT 01/03/2027 | 0,05% | CME ETH USD | 19,22% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | Outros | 1,03% |
| LFT 01/03/2027 | 0,45% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,11% | ||
| INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% | ||
| VORTX CAIXA | 0,01% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,29% | -31,62% |
| 12 meses | 3,70% | |
| Últimos 3 anos | 15,44% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,29% | 68,66% |
| 12 meses | 68,99% | |
| Últimos 3 anos | 60,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -9,69% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 19/12/2025 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,51% | 6,66% |
| Retorno 12 meses | 3,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 58.410.438,04 | R$ 89.906.279,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 1,19 |
| Número de cotistas | 125 | 10.473 |
| Cotação | 93,17 | 7,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III - 99,99% | ETH - 98,97% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,05% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | Outros - 1,03% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 0,45% | |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 03/08/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | qrasset.com.br/qeth11 |
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