MenuCLOB11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 1,1% | -9,0% | |||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 17,2% | -29,5% | ||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| CLOB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,03% | *** A Definir *** | 22,59% | |
| CONTA CORRENTE | 0,01% | UNI USD | 12,40% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | CRIPTO | 11,18% |
| EXTERIOR CAIXA | 11,13% | ||
| MKR USD | 8,99% | ||
| AAVE USD | 8,86% | ||
| ENA USD | 6,72% | ||
| CRV USD | 2,74% | ||
| INJ USD | 2,65% | ||
| LDO USD | 2,55% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,01% | -29,46% |
| 12 meses | -55,38% | |
| Últimos 3 anos | -40,14% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,07% | 62,82% |
| 12 meses | 69,14% | |
| Últimos 3 anos | 69,75% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,00 | |
| Últimos 3 anos | -0,41 | |
| Max. Drawdown | -12,74% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 19/12/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% | 16,44% |
| Retorno 12 meses | -55,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 43.477.127,91 | R$ 7.605.206,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 67 | 2.319 |
| Cotação | 91,44 | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 100,03% | *** A Definir *** - 22,59% |
| 2º | CONTA CORRENTE - 0,01% | UNI USD - 12,40% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | CRIPTO - 11,18% |
| 4º | EXTERIOR CAIXA - 11,13% | |
| 5º | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
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