CLOB11 x PACL11

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CLOB11PACL11
CLOB11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-1,9%-6,2%
PACL111,1%0,6%1,7%
2025CLOB110,2%0,2%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%

Carteira

CLOB11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,98%NTN-B 15/05/203521,50%
NTN-B 15/05/20550,06%NTN-B 15/08/205018,03%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,24%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
NTN-B 15/05/20370,02%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11PACL11
Retorno
No ano-6,21%1,71%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano11,11%4,98%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,05%-3,01%
Data Max. Drawdown20/02/202620/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento19/12/202530/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,87%3,26%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 59.445.171,45R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 0,24
Número de cotistas6980
Cotação94,26106,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºNTN-B 15/05/2055 - 0,06%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7561.433.898/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202530/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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