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CLOB11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLOB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,6% | -1,1% | -6,4% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CLOB11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,01% | |||
| VALORES A RECEBER | 0,02% | ||
| CONTA CORRENTE | 0,00% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,04% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLOB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,39% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,67% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,74% | — |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 19/12/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLOB11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 44.335.247,04 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | |
| Número de cotistas | 49 | 1 |
| Cotação | 94,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01% | |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% | |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,00% | |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
