MenuCLOB11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -0,5% | -7,3% | ||||||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | 0,9% | -34,4% | |||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
Carteira
| CLOB11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTG PACTUAL INT FUND III | 99,99% | HASHDEX META 11 | 98,56% |
| LFT 01/03/2027 | 0,05% | Outros | 0,50% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | LFT 01/09/2030 | 0,44% |
| LFT 01/03/2028 | 0 | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,29% | -34,38% |
| 12 meses | -65,52% | |
| Últimos 3 anos | -80,20% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,29% | 78,64% |
| 12 meses | 70,43% | |
| Últimos 3 anos | 73,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,15 | |
| Últimos 3 anos | -0,73 | |
| Max. Drawdown | -9,69% | -90,80% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 02/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 19/12/2025 | 03/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,51% | -5,38% |
| Retorno 12 meses | -65,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 58.410.438,04 | R$ 3.756.422,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 125 | 1.751 |
| Cotação | 93,17 | 7,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III - 99,99% | HASHDEX META 11 - 98,56% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,05% | Outros - 0,50% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | LFT 01/09/2030 - 0,44% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 19/12/2025 | 03/06/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
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