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CLOB11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
CLOB11MARG11
CLOB11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-0,5%-7,3%
MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
2025CLOB110,2%0,2%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%

Carteira

CLOB11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BTG PACTUAL INT FUND III99,99%LFT 01/03/202714,53%
LFT 01/03/20270,05%ENGIC412,13%
VALORES A PAGAR-0,04%PFOR169,74%
PASS146,11%
VBBR184,54%
RENTA54,29%
LORTB94,15%
RENTC84,04%
PFOR263,62%
RDORD93,55%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11MARG11
Retorno
No ano-7,29%3,40%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,29%1,66%
12 meses1,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,69%-0,30%
Data Max. Drawdown27/02/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento19/12/202524/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,51%0,71%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 58.410.438,04R$ 456.981.870,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 2,77
Número de cotistas125480
Cotação93,17115,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III - 99,99%LFT 01/03/2027 - 14,53%
2ºLFT 01/03/2027 - 0,05%ENGIC4 - 12,13%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%PFOR16 - 9,74%
4ºPASS14 - 6,11%
5ºVBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7559.172.415/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202524/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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