MenuLTBX11 x CLOB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | -1,1% | -11,0% | |||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| LTBX11 |
Carteira
| CLOB11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTG PACTUAL INT FUND III | 99,99% | NTN-B 15/08/2060 | 9,13% |
| LFT 01/03/2027 | 0,05% | LFT 01/03/2027 | 5,97% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | LFT 01/09/2027 | 5,96% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,00% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,13% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,74% | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 22/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 19/12/2025 | 27/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,61% | 0,75% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 56.198.651,39 | R$ 25.431.919,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 1,33 |
| Número de cotistas | 74 | 671 |
| Cotação | 89,45 | 25,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III - 99,99% | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,05% | LFT 01/03/2027 - 5,97% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | LFT 01/09/2027 - 5,96% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 27/03/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
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