CLOB11 x IMBB11

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CLOB11IMBB11
CLOB11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-1,9%-6,2%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025CLOB110,2%0,2%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

CLOB11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,98%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/05/20550,06%NTN-B 15/05/203512,03%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/202811,68%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,15%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11IMBB11
Retorno
No ano-6,21%1,74%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano11,11%3,90%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-8,05%-12,58%
Data Max. Drawdown20/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento19/12/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,87%2,60%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 59.445.171,45R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 1,59
Número de cotistas69234
Cotação94,26144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/05/2055 - 0,06%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7534.081.054/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento19/12/202501/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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