MenuComparador
GPCA11 x CLOB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLOB11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Grão Gestão de Recursos LTDA. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,6% | -5,3% | ||||||
| GPCA11 | 0,6% | 0,0% | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| GPCA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CLOB11 | GPCA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,95% | NTN-B 15/08/2026 | 24,67% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,05% | NTN-B 15/08/2030 | 16,72% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | NTN-B 15/08/2028 | 16,57% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | NTN-B 15/05/2027 | 16,27% |
| NTN-B 15/05/2029 | 16,12% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 8,35% | ||
| Outros | 0,69% | ||
| 0,61% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLOB11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,31% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,91% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,74% | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 7 |
| Lançamento | 19/12/2025 | 19/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLOB11 | GPCA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Grão Gestão de Recursos LTDA. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,29% | 0,08% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 45.327.598,27 | R$ 90.336.765,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 3,95 |
| Número de cotistas | 56 | 8.771 |
| Cotação | 95,16 | 25,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95% | NTN-B 15/08/2026 - 24,67% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,05% | NTN-B 15/08/2030 - 16,72% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% | NTN-B 15/08/2028 - 16,57% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | NTN-B 15/05/2027 - 16,27% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 16,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 65.819.277/0001-96 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Grão Gestão de Recursos LTDA. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 19/05/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.grao.com.br/etfs/gpca11 |
