MenuCLOB11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CLOB11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 1,1% | -9,0% | |||||||
| GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,3% | 6,2% | ||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| CLOB11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,03% | LFT 01/03/2027 | 33,96% | |
| CONTA CORRENTE | 0,01% | LFT 01/09/2027 | 33,94% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | LFT 01/03/2028 | 18,85% |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | ||
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | ||
| Outros | 1,39% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,01% | 6,16% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,07% | 34,91% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,74% | -18,26% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 23/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 19/12/2025 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% | -5,16% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 43.477.127,91 | R$ 362.574.053,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,58 |
| Número de cotistas | 67 | 992 |
| Cotação | 91,44 | 58,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 100,03% | LFT 01/03/2027 - 33,96% |
| 2º | CONTA CORRENTE - 0,01% | LFT 01/09/2027 - 33,94% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | LFT 01/03/2028 - 18,85% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 06/11/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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