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CLOB11 x FOMO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLOB11 | FOMO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Challenger Deep SAS |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,6% | 0,4% | -4,9% | |||||
| FOMO11 | -12,0% | -18,7% | 3,6% | -3,5% | 1,2% | -15,4% | 7,4% | -34,2% | ||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| FOMO11 | -1,6% | 10,5% | -8,0% | 26,8% | 4,8% | -5,0% | -14,4% | -19,2% | 1,4% | -11,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CLOB11 | FOMO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,95% | FOMO11 ETF | 99,39% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,05% | LFT 01/09/2031 | 0,46% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | Outros | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLOB11 | FOMO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,92% | -34,17% |
| 12 meses | — | -42,60% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,70% | 43,29% |
| 12 meses | — | 46,56% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,22 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,74% | -62,30% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 19/12/2025 | 16/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLOB11 | FOMO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Challenger Deep SAS |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,59% | -5,93% |
| Retorno 12 meses | -42,60% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.447.694,52 | R$ 11.176.946,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 53 | 1.276 |
| Cotação | 95,56 | 17,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95% | FOMO11 ETF - 99,39% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,05% | LFT 01/09/2031 - 0,46% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% | Outros - 0,09% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 47.758.831/0001-90 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 16/04/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | hashdex.com/pt-BR/products/fomo11 |
