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Comparador

CLOB11 x FIXX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CLOB11FIXX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%-0,8%-6,1%
FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%-0,6%-5,5%
2025CLOB110,2%0,2%
FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CLOB11FIXX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
100,01%
98,63%
VALORES A RECEBER0,02%Outros1,16%
CONTA CORRENTE0,00%
0,21%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CLOB11FIXX11
Retorno
No ano-6,08%-5,54%
12 meses—-7,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,78%12,34%
12 meses—11,79%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,87
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,74%-12,22%
Data Max. Drawdown11/05/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento19/12/202511/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CLOB11FIXX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceTeva IndicesNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,38%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,31%-0,04%
Retorno 12 meses-7,22%
Patrimônio líquidoR$ 45.131.922,08R$ 8.527.876,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,08
Número de cotistas54288
Cotação94,3994,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01%NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%Outros - 1,16%
3ºCONTA CORRENTE - 0,00%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7559.783.336/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento19/12/202511/06/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11buenavista.capital/fixx11/