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CLOB11 x DOLX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLOB11 | DOLX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,6% | -0,8% | -6,1% | |||||
| DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 2,0% | 2,8% | -0,3% | -3,8% | ||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| DOLX11 | -1,6% | -1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CLOB11 | DOLX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,01% | LFT 01/09/2028 | 34,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | LFT 01/03/2028 | 25,06% |
| CONTA CORRENTE | 0,00% | LFT 01/09/2027 | 19,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | LFT 01/03/2029 | 8,97% |
| LFT 01/03/2027 | 6,73% | ||
| 5,90% | |||
| Outros | 0,23% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLOB11 | DOLX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,08% | -3,79% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,78% | 14,21% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,74% | -10,48% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 19/12/2025 | 29/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLOB11 | DOLX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% | 0,00% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 45.131.922,08 | R$ 339.355.153,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 3,37 |
| Número de cotistas | 54 | 1.825 |
| Cotação | 94,39 | 47,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01% | LFT 01/09/2028 - 34,03% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% | LFT 01/03/2028 - 25,06% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,00% | LFT 01/09/2027 - 19,08% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | LFT 01/03/2029 - 8,97% |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 6,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 63.747.438/0001-58 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 29/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 |
