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Comparador

CLOB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CLOB11DOLB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%0,4%-4,9%
DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%0,0%-3,2%
2025CLOB110,2%0,2%
DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CLOB11DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,95%LFT 01/03/202847,08%
NTN-B 15/08/20260,05%LFT 01/09/20279,87%
VALORES A RECEBER0,05%LFT 01/03/20278,79%
VALORES A PAGAR-0,04%LFT 01/03/20296,57%
LTN 01/07/20286,15%
LFT 01/03/20305,20%
LFT 01/09/20264,41%
LFT 01/09/20284,38%
LFT 01/03/20314,10%
LFT 01/09/20293,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CLOB11DOLB11
Retorno
No ano-4,92%-3,25%
12 meses—0,44%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,70%11,60%
12 meses—10,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,35
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,74%-10,87%
Data Max. Drawdown11/05/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento19/12/202529/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CLOB11DOLB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAlternativos
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%2,48%
Retorno 12 meses0,44%
Patrimônio líquidoR$ 45.447.694,52R$ 388.615.006,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 1,51
Número de cotistas53300
Cotação95,5696,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95%LFT 01/03/2028 - 47,08%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 0,05%LFT 01/09/2027 - 9,87%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%LFT 01/03/2027 - 8,79%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%LFT 01/03/2029 - 6,57%
5ºLTN 01/07/2028 - 6,15%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7560.310.645/0001-52
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202529/04/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar