CLOB11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| CLOB11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -1,9% | -6,2% | ||||||||||
| DOLB11 | -3,4% | -1,5% | -4,9% | |||||||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% |
Carteira
| CLOB11 | DOLB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,98% | NTN-B 15/08/2028 | 44,96% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 0,06% | LFT 01/09/2027 | 9,27% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | LFT 01/03/2027 | 8,25% |
| LFT 01/03/2029 | 6,17% | ||
| LFT 01/03/2026 | 5,53% | ||
| LFT 01/03/2030 | 4,87% | ||
| LFT 01/03/2028 | 4,63% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,15% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,11% | ||
| LFT 01/03/2031 | 3,84% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CLOB11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,55% | -4,12% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,18% | 8,69% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,78% | -6,66% |
| Data Max. Drawdown | 11/02/2026 | 29/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 19/12/2025 | 29/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CLOB11 | DOLB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,10% | -2,46% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 59.445.171,45 | R$ 334.638.407,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,91 | R$ 0,76 |
| Número de cotistas | 69 | 241 |
| Cotação | 94,92 | 95,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98% | NTN-B 15/08/2028 - 44,96% |
| 2º | NTN-B 15/05/2055 - 0,06% | LFT 01/09/2027 - 9,27% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,04% | LFT 01/03/2027 - 8,25% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,17% | |
| 5º | LFT 01/03/2026 - 5,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 60.310.645/0001-52 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 19/12/2025 | 29/04/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar |
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