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CLOB11 x DOLA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLOB11 | DOLA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P/B3 BRL-USD Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,6% | -0,8% | -6,1% | |||||
| DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 2,8% | -0,8% | -4,6% | ||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CLOB11 | DOLA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,01% | LTN 01/07/2029 | 52,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | LFT 01/03/2028 | 26,81% |
| CONTA CORRENTE | 0,00% | LFT 01/03/2029 | 20,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | Outros | 0,27% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLOB11 | DOLA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,08% | -4,62% |
| 12 meses | — | -0,39% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,78% | 12,91% |
| 12 meses | — | 12,31% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,23 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,74% | -17,77% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 12/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 19/12/2025 | 25/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLOB11 | DOLA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | S&P/B3 BRL-USD Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% | -0,39% |
| Retorno 12 meses | -0,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.131.922,08 | R$ 146.677.319,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 2,05 |
| Número de cotistas | 54 | 4.922 |
| Cotação | 94,39 | 10,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01% | LTN 01/07/2029 - 52,84% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% | LFT 01/03/2028 - 26,81% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,00% | LFT 01/03/2029 - 20,09% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | Outros - 0,27% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 55.620.015/0001-44 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BB DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BB DTVM |
| Lançamento | 19/12/2025 | 25/07/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.bb.com.br/dola11 |
