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CLOB11 x DEFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLOB11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,6% | 0,4% | -4,9% | |||||
| DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 6,6% | -35,0% | ||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CLOB11 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,95% | 99,19% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 0,05% | 0,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | LFT 01/09/2026 | 0,26% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | Outros | 0,07% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLOB11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,92% | -35,03% |
| 12 meses | — | -56,37% |
| Últimos 3 anos | — | -31,70% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,70% | 71,46% |
| 12 meses | — | 71,10% |
| Últimos 3 anos | — | 70,85% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,01 |
| Últimos 3 anos | — | -0,33 |
| Max. Drawdown | -12,74% | -82,14% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 19/12/2025 | 15/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLOB11 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,59% | -1,39% |
| Retorno 12 meses | -56,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.447.694,52 | R$ 28.638.136,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 53 | 3.224 |
| Cotação | 95,56 | 12,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,05% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% | LFT 01/09/2026 - 0,26% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | Outros - 0,07% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 19/12/2025 | 15/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
