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CRPT11 x CLOB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLOB11 | CRPT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Empiricus Asset Management Ltda |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLOB11 | -4,4% | -3,6% | 1,1% | -3,4% | 2,5% | 2,6% | 0,4% | -4,9% | |||||
| CRPT11 | -10,3% | -20,8% | 4,8% | 0,3% | -2,8% | -20,1% | 8,1% | -37,3% | ||||||
| 2025 | CLOB11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| CRPT11 | 1,8% | -19,9% | -7,1% | 8,6% | 16,5% | -4,7% | 19,5% | -3,3% | -0,8% | -7,3% | -19,0% | 1,3% | -20,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CLOB11 | CRPT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,95% | BTC USD C20 | 72,27% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,05% | ETH USD C20 | 11,97% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | BNB USD | 4,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | XRP USD | 3,97% |
| *** A Definir *** | 2,54% | ||
| SOL USD C20 | 2,27% | ||
| ZEC USD | 0,51% | ||
| ADA USD C20 | 0,41% | ||
| LINK USD C20 | 0,34% | ||
| XLM USD C20 | 0,33% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLOB11 | CRPT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,92% | -37,30% |
| 12 meses | — | -43,38% |
| Últimos 3 anos | — | 70,62% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,70% | 50,95% |
| 12 meses | — | 46,48% |
| Últimos 3 anos | — | 46,34% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,26 |
| Últimos 3 anos | — | 0,15 |
| Max. Drawdown | -12,74% | -59,33% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 19/12/2025 | 12/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLOB11 | CRPT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Empiricus Asset Management Ltda |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Dynamic Balanced CLO Index | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,59% | -4,19% |
| Retorno 12 meses | -43,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.447.694,52 | R$ 57.926.359,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 53 | 3.841 |
| Cotação | 95,56 | 11,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,95% | BTC USD C20 - 72,27% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,05% | ETH USD C20 - 11,97% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% | BNB USD - 4,09% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | XRP USD - 3,97% |
| 5º | *** A Definir *** - 2,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.082.782/0001-75 | 36.669.709/0001-21 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Empiricus Asset Management Ltda |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 19/12/2025 | 12/05/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11 | gestao.empiricus.com.br/investir/etf/crpt11/ |
