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Comparador

CHIP11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11XB3511
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceMC Index SolutionIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-11,8%49,6%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,4%2,7%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
XB35111,1%1,1%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%NTN-B 15/05/203599,96%
0,05%Outros0,03%
Outros0,02%
0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11XB3511
Retorno
No ano49,63%2,67%
12 meses93,18%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,94%7,86%
12 meses33,42%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,34—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%-3,83%
Data Max. Drawdown04/04/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)102—
Lançamento18/07/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceMC Index SolutionIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%1,35%
Retorno 12 meses93,18%
Patrimônio líquidoR$ 115.312.007,17R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,52R$ 0,25
Número de cotistas6.6501.795
Cotação36,7551,88

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%Outros - 0,03%
3ºOutros - 0,02%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4763.698.833/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/07/202408/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511