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Comparador

CHIP11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11TECK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceMC Index SolutionICE Data Indices
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-19,1%2,6%40,9%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%6,5%6,6%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,87%MICROSOFT CORP - 6311712,25%
0,15%AMAZON.COM, INC - 10069811,42%
Outros-0,02%APPLE INC - 8081010,43%
BROADCOM INC - 608709,90%
NVIDIA CORP - 1168629,80%
META HOLDING S/A - 421369,80%
GOOGLE INC - 657419,78%
9,41%
NETFLIX INC - 3107559,31%
MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11TECK11
Retorno
No ano40,88%6,62%
12 meses75,37%12,72%
Últimos 3 anos—154,78%
Desvio Padrão
No ano40,63%23,98%
12 meses36,38%21,94%
Últimos 3 anos—25,01%
Índice Sharpe
12 meses1,69-0,08
Últimos 3 anos—0,92
Max. Drawdown-34,09%-53,00%
Data Max. Drawdown04/04/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)102447
Lançamento18/07/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceMC Index SolutionICE Data Indices
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,42%9,09%
Retorno 12 meses75,37%12,72%
Patrimônio líquidoR$ 123.942.578,53R$ 1.305.538.064,14
Negociação diária média (MM)R$ 3,26R$ 11,33
Número de cotistas7.3479.128
Cotação34,60121,20

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,87%MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%
3ºOutros - -0,02%APPLE INC - 80810 - 10,43%
4ºBROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºNVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4738.354.844/0001-03
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/07/202428/04/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.itnow.com.br/teck11/