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CHIP11 x TD3511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CHIP11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHIP11 | 6,4% | -1,8% | -4,8% | 26,4% | 20,4% | 12,0% | -7,9% | 56,4% | |||||
| TD3511 | 0,4% | -0,5% | 2,1% | -0,2% | -1,7% | 0,9% | 1,1% | |||||||
| 2025 | CHIP11 | -6,0% | -3,6% | -12,2% | -0,6% | 14,2% | 10,3% | 6,6% | -2,8% | 10,4% | 12,2% | -4,0% | 5,9% | 30,1% |
| TD3511 | ||||||||||||||
| 2024 | CHIP11 | -2,0% | -1,8% | -2,6% | 4,4% | 3,9% | 3,3% | 4,9% | ||||||
| TD3511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CHIP11 | TD3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,93% | NTN-B 15/05/2035 | 99,96% |
| 0,05% | LFT 01/09/2028 | 0,02% | |
| Outros | 0,02% | LFT 01/09/2027 | 0,01% |
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CHIP11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 56,35% | — |
| 12 meses | 94,10% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,63% | — |
| 12 meses | 33,48% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,47 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -34,09% | -3,53% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 | — |
| Lançamento | 18/07/2024 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CHIP11 | TD3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,84% | 2,08% |
| Retorno 12 meses | 94,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 115.312.007,17 | R$ 1.490.215.651,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 8,10 | R$ 3,64 |
| Número de cotistas | 6.650 | 353 |
| Cotação | 38,40 | 51,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,93% | NTN-B 15/05/2035 - 99,96% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | LFT 01/09/2028 - 0,02% |
| 3º | Outros - 0,02% | LFT 01/09/2027 - 0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,01% | |
| 5º | Outros - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 64.758.770/0001-80 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/07/2024 | 24/02/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/chip11/ | www.itnow.com.br/td3511/ |
