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Comparador

SPXR11 x CHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11SPXR11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-8,1%56,0%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,8%14,6%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%LFT 01/03/202765,04%
0,05%LFT 01/09/202727,39%
Outros0,02%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11SPXR11
Retorno
No ano56,03%14,56%
12 meses96,51%32,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,79%15,01%
12 meses33,51%13,21%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,561,40
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%-18,38%
Data Max. Drawdown04/04/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10263
Lançamento18/07/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%2,76%
Retorno 12 meses96,51%32,28%
Patrimônio líquidoR$ 115.312.007,17R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,31R$ 16,47
Número de cotistas6.65010.717
Cotação38,3272,94

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºOutros - 0,02%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4758.022.660/0001-53
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/07/202419/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.itnow.com.br/spxr11/