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CHIP11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CHIP11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHIP11 | 6,4% | -1,8% | -4,8% | 26,4% | 20,4% | 12,0% | -15,8% | 42,9% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -3,2% | -25,7% | |||||||||
| 2025 | CHIP11 | -6,0% | -3,6% | -12,2% | -0,6% | 14,2% | 10,3% | 6,6% | -2,8% | 10,4% | 12,2% | -4,0% | 5,9% | 30,1% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | CHIP11 | -2,0% | -1,8% | -2,6% | 4,4% | 3,9% | 3,3% | 4,9% | ||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CHIP11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,93% | 9000106 | 99,99% |
| 0,05% | 0,02% | ||
| Outros | 0,02% | Outros | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CHIP11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 42,92% | — |
| 12 meses | 78,08% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,84% | — |
| 12 meses | 34,40% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,87 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -34,09% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 | — |
| Lançamento | 18/07/2024 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CHIP11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,59% | -0,85% |
| Retorno 12 meses | 78,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.329.710,47 | R$ 117.102.456,32 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 5,24 | R$ 1,35 |
| Número de cotistas | 6.767 | 413 |
| Cotação | 35,10 | 36,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,93% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - 0,02% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/07/2024 | 20/04/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/chip11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
