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QETH11 x CHIP11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CHIP11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHIP11 | 6,4% | -1,8% | -4,8% | 26,4% | 20,4% | 12,0% | -8,2% | 55,8% | |||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -8,4% | -19,8% | 12,1% | -42,9% | ||||||
| 2025 | CHIP11 | -6,0% | -3,6% | -12,2% | -0,6% | 14,2% | 10,3% | 6,6% | -2,8% | 10,4% | 12,2% | -4,0% | 5,9% | 30,1% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | CHIP11 | -2,0% | -1,8% | -2,6% | 4,4% | 3,9% | 3,3% | 4,9% | ||||||
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CHIP11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,93% | ETH | 99,32% |
| 0,05% | Outros | 0,55% | |
| Outros | 0,02% | LTN 01/04/2027 | 0,12% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CHIP11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 55,82% | -42,86% |
| 12 meses | 100,37% | -30,21% |
| Últimos 3 anos | — | -0,61% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,63% | 59,57% |
| 12 meses | 33,21% | 62,69% |
| Últimos 3 anos | — | 61,37% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,61 | -0,72 |
| Últimos 3 anos | — | -0,22 |
| Max. Drawdown | -34,09% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 | — |
| Lançamento | 18/07/2024 | 03/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CHIP11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,56% | 14,09% |
| Retorno 12 meses | 100,37% | -30,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 113.867.547,32 | R$ 73.520.867,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 8,59 | R$ 0,58 |
| Número de cotistas | 6.594 | 10.222 |
| Cotação | 38,27 | 6,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,93% | ETH - 99,32% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | Outros - 0,55% |
| 3º | Outros - 0,02% | LTN 01/04/2027 - 0,12% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 18/07/2024 | 03/08/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/chip11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
