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CHIP11 x OURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CHIP11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHIP11 | 6,4% | -1,8% | -4,8% | 26,4% | 20,4% | 12,0% | -11,4% | 50,3% | |||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | -0,2% | -11,5% | ||||||
| 2025 | CHIP11 | -6,0% | -3,6% | -12,2% | -0,6% | 14,2% | 10,3% | 6,6% | -2,8% | 10,4% | 12,2% | -4,0% | 5,9% | 30,1% |
| OURO11 | ||||||||||||||
| 2024 | CHIP11 | -2,0% | -1,8% | -2,6% | 4,4% | 3,9% | 3,3% | 4,9% | ||||||
| OURO11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CHIP11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,93% | LFT 01/09/2028 | 31,80% |
| 0,05% | NTN-B 15/05/2029 | 29,30% | |
| Outros | 0,02% | LFT 01/09/2027 | 20,53% |
| LFT 01/03/2028 | 18,47% | ||
| Outros | -0,10% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CHIP11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 50,33% | — |
| 12 meses | 86,48% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,91% | — |
| 12 meses | 33,78% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,15 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -34,09% | -24,48% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 | — |
| Lançamento | 18/07/2024 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CHIP11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,60% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | 86,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 115.312.007,17 | R$ 97.280.404,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 8,03 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 6.650 | 704 |
| Cotação | 36,92 | 89,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,93% | LFT 01/09/2028 - 31,80% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% |
| 3º | Outros - 0,02% | LFT 01/09/2027 - 20,53% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 18,47% | |
| 5º | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 18/07/2024 | 14/01/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/chip11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
