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Comparador

CHIP11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11NCDI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-8,2%55,7%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%LFT 01/09/202816,85%
0,08%LFT 01/09/202715,80%
Outros-0,01%LFT 01/03/203212,12%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11NCDI11
Retorno
No ano55,74%7,08%
12 meses100,95%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,78%0,21%
12 meses33,14%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,65—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%-0,40%
Data Max. Drawdown04/04/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10212
Lançamento18/07/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,89%1,11%
Retorno 12 meses100,95%
Patrimônio líquidoR$ 114.626.523,25R$ 434.570.648,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,50R$ 0,11
Número de cotistas5.437709
Cotação38,25110,16

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºOutros - -0,01%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4763.001.985/0001-90
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/07/202417/10/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/