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Comparador

CHIP11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11LTNB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-8,2%55,8%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%NTN-F 01/01/203114,16%
0,05%LTN 01/01/202913,68%
Outros0,02%LTN 01/07/202911,04%
NTN-F 01/01/20298,73%
LTN 01/10/20278,02%
LTN 01/07/20277,61%
NTN-F 01/01/20357,48%
LTN 01/01/20307,12%
LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11LTNB11
Retorno
No ano55,82%4,07%
12 meses100,37%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,63%6,11%
12 meses33,21%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,61—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%-2,71%
Data Max. Drawdown04/04/202508/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)10222
Lançamento18/07/202416/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,56%2,39%
Retorno 12 meses100,37%
Patrimônio líquidoR$ 113.867.547,32R$ 199.777.453,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,59R$ 0,05
Número de cotistas6.594525
Cotação38,27111,65

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºOutros - 0,02%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4761.433.644/0001-68
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/07/202416/07/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11