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Comparador

LLFT11 x CHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11LLFT11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-8,2%55,8%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%LFT 01/06/203112,50%
0,05%LFT 01/09/203112,50%
Outros0,02%LFT 01/12/203112,50%
LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/203012,50%
LFT 01/12/203012,50%
LFT 01/03/203212,50%
LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11LLFT11
Retorno
No ano55,82%7,08%
12 meses100,37%14,83%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,63%0,28%
12 meses33,21%0,29%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,610,65
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%0,00%
Data Max. Drawdown04/04/2025—
Tempo de Recuperação (Dias)102—
Lançamento18/07/202413/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,56%1,09%
Retorno 12 meses100,37%14,83%
Patrimônio líquidoR$ 113.867.547,32R$ 6.104.479.775,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,59R$ 10,50
Número de cotistas6.594938
Cotação38,27115,79

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºOutros - 0,02%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4761.088.467/0001-20
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/07/202413/06/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt