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Comparador

CHIP11 x GLDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11GLDI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,30%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-11,8%49,6%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%3,0%-3,4%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%LFT 01/09/202735,68%
0,05%LFT 01/03/202723,53%
Outros0,02%LFT 01/03/202821,34%
LFT 01/09/202815,56%
LFT 01/09/20262,06%
Outros1,17%
LFT 01/03/20290,67%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11GLDI11
Retorno
No ano49,63%-3,36%
12 meses93,18%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano39,94%33,04%
12 meses33,42%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses2,34—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-34,09%-24,65%
Data Max. Drawdown04/04/202530/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)102—
Lançamento18/07/202406/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,30%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,33%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%-4,98%
Retorno 12 meses93,18%
Patrimônio líquidoR$ 115.312.007,17R$ 293.179.975,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,52R$ 0,51
Número de cotistas6.6501.132
Cotação36,7553,19

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºOutros - 0,02%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4763.289.842/0001-25
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/07/202406/11/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.itnow.com.br/GLDI11/