Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CDIB11 x XFIX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CDIB11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDIB111,4%1,3%0,8%3,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-3,6%-2,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CDIB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203118,08%KNCR118,43%
LFT 01/06/203218,08%KNIP115,34%
LFT 01/09/203118,08%BTLG115,06%
LFT 01/03/203218,07%XPML114,91%
LFT 01/06/203118,06%HGLG114,56%
NTN-B 15/08/20609,62%TRXF114,14%
LTN 01/07/20280,02%XPLG113,48%
Outros0,00%KNRI113,24%
MXRF113,23%
HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CDIB11XFIX11
Retorno
No ano—-2,77%
12 meses—6,92%
Últimos 3 anos—14,68%
Desvio Padrão
No ano—7,16%
12 meses—7,13%
Últimos 3 anos—7,20%
Índice Sharpe
12 meses—-1,08
Últimos 3 anos—-1,14
Max. Drawdown-0,71%-15,59%
Data Max. Drawdown18/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21148
Lançamento05/06/202630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CDIB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%-3,21%
Retorno 12 meses6,92%
Patrimônio líquidoR$ 431.834.163,60R$ 51.570.002,91
Negociação diária média (MM)R$ 7,95R$ 0,26
Número de cotistas2.65317.316
Cotação51,5212,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 18,08%KNCR11 - 8,43%
2ºLFT 01/06/2032 - 18,08%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/09/2031 - 18,08%BTLG11 - 5,06%
4ºLFT 01/03/2032 - 18,07%XPML11 - 4,91%
5ºLFT 01/06/2031 - 18,06%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ66.198.405/0001-9436.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/06/202630/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/cdib11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/