Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CDIB11 x XFIX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CDIB11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDIB111,4%1,3%0,1%2,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-0,9%0,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CDIB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203218,15%KNCR118,37%
LFT 01/12/203118,15%KNIP115,37%
LFT 01/03/203218,14%BTLG115,11%
LFT 01/09/203118,13%XPML114,87%
LFT 01/06/203118,11%HGLG114,64%
NTN-B 15/08/20609,31%TRXF114,15%
Outros0,02%XPLG113,49%
HGRU113,32%
MXRF113,28%
KNRI113,14%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CDIB11XFIX11
Retorno
No ano—0,00%
12 meses—10,25%
Últimos 3 anos—17,02%
Desvio Padrão
No ano—6,88%
12 meses—6,85%
Últimos 3 anos—7,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,55
Últimos 3 anos—-1,08
Max. Drawdown-0,71%-15,59%
Data Max. Drawdown18/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21148
Lançamento05/06/202630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CDIB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%-0,67%
Retorno 12 meses10,25%
Patrimônio líquidoR$ 310.902.445,40R$ 52.578.414,38
Negociação diária média (MM)R$ 11,56R$ 0,28
Número de cotistas38017.360
Cotação51,1913,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2032 - 18,15%KNCR11 - 8,37%
2ºLFT 01/12/2031 - 18,15%KNIP11 - 5,37%
3ºLFT 01/03/2032 - 18,14%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/09/2031 - 18,13%XPML11 - 4,87%
5ºLFT 01/06/2031 - 18,11%HGLG11 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ66.198.405/0001-9436.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/06/202630/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/cdib11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/