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CDIB11 x UTLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,3% | 0,0% | 2,8% | |||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | -2,2% | -0,3% | 7,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2032 | 18,15% | AXIA3 | 18,45% |
| LFT 01/12/2031 | 18,15% | SBSP3 | 17,64% |
| LFT 01/03/2032 | 18,14% | ENEV3 | 11,91% |
| LFT 01/09/2031 | 18,13% | EQTL3 | 11,41% |
| LFT 01/06/2031 | 18,11% | CPLE3 | 10,42% |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,31% | CSMG3 | 5,46% |
| Outros | 0,02% | CMIG4 | 5,11% |
| ENGI11 | 3,84% | ||
| EGIE3 | 3,12% | ||
| ISAE4 | 2,64% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,81% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 23,94% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -17,36% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | -1,84% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 310.902.445,40 | R$ 97.864.118,24 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 11,38 | R$ 3,82 |
| Número de cotistas | 380 | 4.280 |
| Cotação | 51,14 | 122,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2032 - 18,15% | AXIA3 - 18,45% |
| 2º | LFT 01/12/2031 - 18,15% | SBSP3 - 17,64% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 18,14% | ENEV3 - 11,91% |
| 4º | LFT 01/09/2031 - 18,13% | EQTL3 - 11,41% |
| 5º | LFT 01/06/2031 - 18,11% | CPLE3 - 10,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
