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CDIB11 x USAL11
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O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Teva Indices | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 6,7% | -0,1% | 0,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 60,17% | ||
| LFT 01/09/2027 | 32,11% | ||
| 7,10% | |||
| Outros | 0,96% | ||
| 9000175 | 0 | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | — |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 10/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Teva Indices | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | |
| Número de cotistas | 213 | |
| Cotação | 50,46 | 16,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 60,17% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 32,11% | |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10% | |
| 4º | Outros - 0,96% | |
| 5º | 9000175 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 10/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
