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CDIB11 x TECK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -6,9% | -1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% | ||
| BROADCOM INC - 66665 | 11,25% | ||
| AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% | ||
| APPLE INC - 84266 | 9,93% | ||
| GOOGLE INC - 68451 | 9,83% | ||
| NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% | ||
| MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% | ||
| META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% | ||
| 8,15% | |||
| NETFLIX INC - 222403 | 7,22% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,94% |
| 12 meses | — | 5,47% |
| Últimos 3 anos | — | 135,20% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,62% |
| 12 meses | — | 21,15% |
| Últimos 3 anos | — | 25,16% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,40 |
| Últimos 3 anos | — | 0,78 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 447 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,15% | |
| Retorno 12 meses | 5,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 1.231.259.117,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 13,71 |
| Número de cotistas | 213 | 8.972 |
| Cotação | 50,46 | 111,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% | |
| 2º | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% | |
| 3º | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% | |
| 4º | APPLE INC - 84266 - 9,93% | |
| 5º | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
