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CDIB11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -2,1% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 39,68% | ||
| LTN 01/10/2027 | 34,30% | ||
| LFT 01/09/2027 | 17,26% | ||
| LFT 01/03/2028 | 8,63% | ||
| Outros | 0,13% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 14 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,28% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 340.875.905,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,54 |
| Número de cotistas | 213 | 73 |
| Cotação | 50,46 | 110,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 39,68% | |
| 2º | LTN 01/10/2027 - 34,30% | |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 17,26% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,63% | |
| 5º | Outros - 0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
