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CDIB11 x SOLH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| SOLH11 | -10,0% | -31,6% | 2,5% | -4,5% | 4,7% | -12,3% | -44,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | SOLH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,57% | |||
| VALORES A RECEBER | 0,25% | ||
| 0,15% | |||
| A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA | 0,14% | ||
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | 0,14% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,05% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -44,69% |
| 12 meses | — | -52,55% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 73,03% |
| 12 meses | — | 72,64% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,94 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -79,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 06/09/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | SOLH11 |
|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,54% | |
| Retorno 12 meses | -52,55% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 53.320.154,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 213 | 3.870 |
| Cotação | 50,46 | 10,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,57% | |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,25% | |
| 3º | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15% | |
| 4º | A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA - 0,14% | |
| 5º | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR - 0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 56.746.166/0001-06 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 06/09/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | hashdex.com/pt-BR/products/solh11 |
