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CDIB11 x SMAB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -2,6% | -4,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 5,18% | ||
| LREN3 | 4,29% | ||
| ALOS3 | 3,96% | ||
| ASAI3 | 3,44% | ||
| SMFT3 | 3,03% | ||
| CSMG3 | 2,91% | ||
| MULT3 | 2,80% | ||
| BRAV3 | 2,75% | ||
| TAEE11 | 2,51% | ||
| CSAN3 | 2,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -4,23% |
| 12 meses | — | -0,50% |
| Últimos 3 anos | — | -2,34% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,64% |
| 12 meses | — | 21,51% |
| Últimos 3 anos | — | 21,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,65 |
| Últimos 3 anos | — | -0,66 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 10/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,88% | |
| Retorno 12 meses | -0,50% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 10.570.410,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 213 | 809 |
| Cotação | 50,46 | 7,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 5,18% | |
| 2º | LREN3 - 4,29% | |
| 3º | ALOS3 - 3,96% | |
| 4º | ASAI3 - 3,44% | |
| 5º | SMFT3 - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
