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CDIB11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 62.936.516,25 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,61 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 380 | |
| Cotação | 50,44 | 20,10 |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | investoetf.com/etf/rara11/ |
