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CDIB11 x QQQI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 3,6% | |||||||||
| QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 5,4% | 8,6% | 2,6% | -7,1% | 3,9% | 1,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | QQQI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2031 | 18,08% | 99,86% | |
| LFT 01/06/2032 | 18,08% | 1,43% | |
| LFT 01/09/2031 | 18,08% | Outros | -1,29% |
| LFT 01/03/2032 | 18,07% | ||
| LFT 01/06/2031 | 18,06% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 9,62% | ||
| LTN 01/07/2028 | 0,02% | ||
| Outros | 0,00% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,53% |
| 12 meses | — | 10,14% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,43% |
| 12 meses | — | 15,50% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,29 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | 262 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 27/06/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | QQQI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | 4,58% |
| Retorno 12 meses | 10,14% | |
| Patrimônio líquido | R$ 431.834.163,60 | R$ 168.706.255,68 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 7,95 | R$ 1,60 |
| Número de cotistas | 2.653 | 15.367 |
| Cotação | 51,52 | 94,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2031 - 18,08% | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,86% |
| 2º | LFT 01/06/2032 - 18,08% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,43% |
| 3º | LFT 01/09/2031 - 18,08% | Outros - -1,29% |
| 4º | LFT 01/03/2032 - 18,07% | |
| 5º | LFT 01/06/2031 - 18,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 54.825.284/0001-84 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 27/06/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | buenavista.capital/qqqi11/ |
