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Comparador

CDIB11 x QLBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CDIB11QLBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDIB111,4%1,3%0,1%2,9%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-3,0%-1,8%-3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CDIB11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203218,15%XPBR316,37%
LFT 01/12/203118,15%ITSA45,77%
LFT 01/03/203218,14%BBSE35,71%
LFT 01/09/203118,13%SUZB35,59%
LFT 01/06/203118,11%PSSA34,64%
NTN-B 15/08/20609,31%ISAE43,76%
Outros0,02%INBR323,69%
CYRE33,56%
ALUP113,30%
TAEE113,29%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CDIB11QLBR11
Retorno
No ano—-3,45%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—24,06%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,71%-17,63%
Data Max. Drawdown18/06/202629/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)21—
Lançamento05/06/202621/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CDIB11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%-3,15%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 310.902.445,40R$ 81.658.728,75
Negociação diária média (MM)R$ 11,56R$ 0,73
Número de cotistas3805.847
Cotação51,19110,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2032 - 18,15%XPBR31 - 6,37%
2ºLFT 01/12/2031 - 18,15%ITSA4 - 5,77%
3ºLFT 01/03/2032 - 18,14%BBSE3 - 5,71%
4ºLFT 01/09/2031 - 18,13%SUZB3 - 5,59%
5ºLFT 01/06/2031 - 18,11%PSSA3 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ66.198.405/0001-9463.063.704/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento05/06/202621/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/cdib11/www.investoetf.com/etf/qlbr11/