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PACB11 x CDIB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | PACB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| PACB11 | 1,9% | 2,3% | -2,4% | 2,9% | -0,5% | -2,3% | 1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | PACB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2055 | 58,13% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 20,03% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 19,99% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 1,72% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 0,16% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | PACB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,91% |
| 12 meses | — | 5,86% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 11,81% |
| 12 meses | — | 9,81% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,89 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -15,19% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 307 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 12/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | PACB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,57% | |
| Retorno 12 meses | 5,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 1.364.508.447,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,50 |
| Número de cotistas | 213 | 2.702 |
| Cotação | 50,46 | 10,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2055 - 58,13% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2060 - 20,03% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2050 - 19,99% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2045 - 1,72% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2033 - 0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 44.702.829/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 12/07/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf |
