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CDIB11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 0,8% | 2,2% | ||||||||||
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2032 | 18,15% | ||
| LFT 01/12/2031 | 18,15% | ||
| LFT 01/03/2032 | 18,14% | ||
| LFT 01/09/2031 | 18,13% | ||
| LFT 01/06/2031 | 18,11% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 9,31% | ||
| Outros | 0,02% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | — |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,36% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 266.454.919,50 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,49 | |
| Número de cotistas | 380 | 1 |
| Cotação | 50,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2032 - 18,15% | |
| 2º | LFT 01/12/2031 - 18,15% | |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 18,14% | |
| 4º | LFT 01/09/2031 - 18,13% | |
| 5º | LFT 01/06/2031 - 18,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
