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CDIB11 x MARG11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 7,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SUZBB1 | 13,50% | ||
| PFOR16 | 7,24% | ||
| LORTB2 | 6,58% | ||
| VBBR18 | 6,38% | ||
| MRFGA1 | 5,72% | ||
| RENTA5 | 5,21% | ||
| PFOR26 | 4,33% | ||
| AURE13 | 4,31% | ||
| RDORB9 | 4,18% | ||
| IOCHA4 | 3,85% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,40% |
| 12 meses | — | 15,39% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 1,46% |
| 12 meses | — | 1,31% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,56 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 1 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 24/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | |
| Retorno 12 meses | 15,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 397.144.819,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 2,06 |
| Número de cotistas | 213 | 553 |
| Cotação | 50,46 | 119,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SUZBB1 - 13,50% | |
| 2º | PFOR16 - 7,24% | |
| 3º | LORTB2 - 6,58% | |
| 4º | VBBR18 - 6,38% | |
| 5º | MRFGA1 - 5,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 24/03/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
