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LLFT11 x CDIB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | LLFT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| LLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | LLFT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2031 | 12,51% | ||
| LFT 01/03/2032 | 12,51% | ||
| LFT 01/06/2031 | 12,51% | ||
| LFT 01/12/2031 | 12,50% | ||
| LFT 01/06/2032 | 12,50% | ||
| LFT 01/03/2031 | 12,50% | ||
| LFT 01/09/2030 | 12,49% | ||
| LFT 01/12/2030 | 12,49% | ||
| LTN 01/07/2026 | 0,00% | ||
| LFT 01/03/2030 | 0 | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | LLFT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,75% |
| 12 meses | — | 14,87% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 0,29% |
| 12 meses | — | 0,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,67 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 13/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | LLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% | |
| Retorno 12 meses | 14,87% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 5.837.349.489,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 10,28 |
| Número de cotistas | 213 | 909 |
| Cotação | 50,46 | 115,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2031 - 12,51% | |
| 2º | LFT 01/03/2032 - 12,51% | |
| 3º | LFT 01/06/2031 - 12,51% | |
| 4º | LFT 01/12/2031 - 12,50% | |
| 5º | LFT 01/06/2032 - 12,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 61.088.467/0001-20 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 13/06/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt |
