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Comparador

CDIB11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CDIB11LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú AssetInvesto
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMarketVector Indexes
Taxa de adm. total0,14%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDIB111,4%1,3%1,1%1,3%0,6%0,2%6,0%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%1,1%1,2%1,5%0,5%0,2%11,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CDIB11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203218,16%LFT 01/09/202711,41%
LFT 01/09/203218,16%NTN-B 15/08/20609,26%
LFT 01/03/203218,15%LFT 01/03/20298,45%
LFT 01/12/203118,15%LFT 01/09/20287,96%
LFT 01/09/203118,09%LFT 01/03/20287,85%
NTN-B 15/08/20609,25%LFT 01/09/20297,69%
NTN-B 15/05/20310,05%LFT 01/06/20326,94%
NTN-F 01/01/20310,00%LFT 01/03/20306,34%
LTN 01/07/20290,00%LFT 01/03/20315,25%
Outros-0,01%LFT 01/09/20305,16%
Referência: Out/2026Referência: Set/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CDIB11LFTB11
Retorno
No ano—11,24%
12 meses—13,34%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—2,08%
12 meses—1,97%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,16%-1,39%
Data Max. Drawdown29/10/202626/10/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento05/06/202605/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CDIB11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú AssetInvesto
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMarketVector Indexes
Taxa de adm. total0,14%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,51%-0,33%
Retorno 12 meses13,34%
Patrimônio líquidoR$ 405.739.896,10R$ 6.949.814.116,34
Negociação diária média (MM)R$ 6,18R$ 114,02
Número de cotistas5.53777.764
Cotação52,75128,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2032 - 18,16%LFT 01/09/2027 - 11,41%
2ºLFT 01/09/2032 - 18,16%NTN-B 15/08/2060 - 9,26%
3ºLFT 01/03/2032 - 18,15%LFT 01/03/2029 - 8,45%
4ºLFT 01/12/2031 - 18,15%LFT 01/09/2028 - 7,96%
5ºLFT 01/09/2031 - 18,09%LFT 01/03/2028 - 7,85%

Outras Informações

CNPJ66.198.405/0001-9456.176.507/0001-55
GestorItaú AssetInvesto
AdministradorItaú UnibancoBNP Paribas
Lançamento05/06/202605/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/cdib11/www.investoetf.com/etf/lftb11/