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CDIB11 x ISUS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ISE |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | -1,0% | -8,5% | 0,8% | 1,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 3,07% | ||
| VIVT3 | 2,86% | ||
| ITUB4 | 2,84% | ||
| BBDC4 | 2,84% | ||
| ITSA4 | 2,80% | ||
| KLBN11 | 2,79% | ||
| BBAS3 | 2,77% | ||
| TIMS3 | 2,77% | ||
| CPLE3 | 2,76% | ||
| B3SA3 | 2,64% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,54% |
| 12 meses | — | 11,06% |
| Últimos 3 anos | — | 19,74% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 23,19% |
| 12 meses | — | 20,55% |
| Últimos 3 anos | — | 18,38% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,12 |
| Últimos 3 anos | — | -0,39 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 449 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 31/10/2011 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ISE |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,95% | |
| Retorno 12 meses | 11,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 20.984.438,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,21 |
| Número de cotistas | 213 | 4 |
| Cotação | 50,46 | 42,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 3,07% | |
| 2º | VIVT3 - 2,86% | |
| 3º | ITUB4 - 2,84% | |
| 4º | BBDC4 - 2,84% | |
| 5º | ITSA4 - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 31/10/2011 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.itnow.com.br/isus11/ |
