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CDIB11 x HIGH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -7,7% | -13,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| USIM5 | 5,43% | ||
| BRKM5 | 5,01% | ||
| CEAB3 | 4,85% | ||
| LREN3 | 4,78% | ||
| CSNA3 | 4,72% | ||
| HAPV3 | 4,72% | ||
| MGLU3 | 4,68% | ||
| ASAI3 | 4,40% | ||
| COGN3 | 4,00% | ||
| YDUQ3 | 4,00% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -13,55% |
| 12 meses | — | -13,49% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 31,83% |
| 12 meses | — | 28,63% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,96 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 335 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 16/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,14% | |
| Retorno 12 meses | -13,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 28.134.851,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 2,39 |
| Número de cotistas | 213 | 4.722 |
| Cotação | 50,46 | 81,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | USIM5 - 5,43% | |
| 2º | BRKM5 - 5,01% | |
| 3º | CEAB3 - 4,85% | |
| 4º | LREN3 - 4,78% | |
| 5º | CSNA3 - 4,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 16/07/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
