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CDIB11 x HERT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | HERT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs |
| Provedor do índice | Teva Indices | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| HERT11 | 1,6% | 0,8% | -1,3% | 1,3% | -2,0% | -3,8% | -3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | HERT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTLG11 | 9,86% | ||
| HGLG11 | 9,36% | ||
| XPML11 | 9,13% | ||
| KNRI11 | 6,49% | ||
| VISC11 | 4,32% | ||
| HGRU11 | 4,29% | ||
| XPLG11 | 4,27% | ||
| TRXF11 | 4,21% | ||
| HGBS11 | 3,66% | ||
| HSML11 | 3,42% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | HERT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -3,63% |
| 12 meses | — | 4,85% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 6,98% |
| 12 meses | — | 7,09% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,31 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -6,29% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 10/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | HERT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs |
| Provedor do índice | Teva Indices | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,14% | |
| Retorno 12 meses | 4,85% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 13.049.424,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 213 | 267 |
| Cotação | 50,46 | 20,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTLG11 - 9,86% | |
| 2º | HGLG11 - 9,36% | |
| 3º | XPML11 - 9,13% | |
| 4º | KNRI11 - 6,49% | |
| 5º | VISC11 - 4,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 60.419.043/0001-38 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 05/06/2026 | 10/06/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/ |
