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CDIB11 x HASH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | HASH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Nasdaq Crypto Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 5,7% | -2,8% | -17,4% | -39,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | HASH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASH 11 ETF CLASSE E | 98,36% | ||
| LFT 01/06/2030 | 0,71% | ||
| HASH 11 ETF CLASSE C | 0,58% | ||
| NCIQ US EQUITY | 0,21% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,04% | ||
| Outros | -1,31% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | HASH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -39,54% |
| 12 meses | — | -48,01% |
| Últimos 3 anos | — | 67,86% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 49,95% |
| 12 meses | — | 45,76% |
| Últimos 3 anos | — | 47,26% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,39 |
| Últimos 3 anos | — | 0,12 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -78,08% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 29/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 713 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 22/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | HASH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Nasdaq Crypto Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -19,11% | |
| Retorno 12 meses | -48,01% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 1.981.222.095,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 18,73 |
| Número de cotistas | 213 | 127.844 |
| Cotação | 50,46 | 39,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36% | |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 0,71% | |
| 3º | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58% | |
| 4º | NCIQ US EQUITY - 0,21% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 38.314.708/0001-90 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 05/06/2026 | 22/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | hashdex.com/pt-BR/products/hash11 |
