Comparador

CDIB11 x GOLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CDIB11GOLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800LBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,15%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDIB111,4%1,3%0,1%2,9%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%-0,7%7,5%-7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CDIB11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203218,15%9000105100,00%
LFT 01/12/203118,15%
0,04%
LFT 01/03/203218,14%Outros-0,04%
LFT 01/09/203118,13%
LFT 01/06/203118,11%
NTN-B 15/08/20609,31%
Outros0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CDIB11GOLD11
Retorno
No ano-7,31%
12 meses19,15%
Últimos 3 anos129,14%
Desvio Padrão
No ano27,85%
12 meses25,43%
Últimos 3 anos20,29%
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos0,95
Max. Drawdown-0,71%-27,91%
Data Max. Drawdown18/06/202616/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento05/06/202601/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CDIB11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800LBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,15%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%4,36%
Retorno 12 meses19,15%
Patrimônio líquidoR$ 310.902.445,40R$ 1.868.143.538,48
Negociação diária média (MM)R$ 11,56R$ 22,44
Número de cotistas380131.049
Cotação51,1922,96

5 Principais Ativos na Carteira

LFT 01/06/2032 - 18,15%9000105 - 100,00%
LFT 01/12/2031 - 18,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%
LFT 01/03/2032 - 18,14%Outros - -0,04%
LFT 01/09/2031 - 18,13%
LFT 01/06/2031 - 18,11%

Outras Informações

CNPJ66.198.405/0001-9437.985.763/0001-49
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/06/202601/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/cdib11/www.xpasset.com.br/etfs/gold11/