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CDIB11 x GDIV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,86% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 1,5% | -1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | GDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,30% | ||
| 2,15% | |||
| Outros | -1,46% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,58% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 14,34% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -10,79% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 30/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | GDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,86% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,86% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,50% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 8.805.370,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 213 | 1.581 |
| Cotação | 50,46 | 97,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,30% | |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% | |
| 3º | Outros - -1,46% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 63.209.544/0001-88 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 05/06/2026 | 30/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | buenavista.capital/gdiv11/ |
