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CDIB11 x FIXX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,38% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,9% | 2,3% | -5,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,63% | |||
| Outros | 1,16% | ||
| 0,21% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -4,99% |
| 12 meses | — | -3,96% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 11,98% |
| 12 meses | — | 12,24% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,61 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -12,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 11/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,78% | |
| Retorno 12 meses | -3,96% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 8.544.329,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 213 | 287 |
| Cotação | 50,46 | 94,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63% | |
| 2º | Outros - 1,16% | |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 05/06/2026 | 11/06/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | buenavista.capital/fixx11/ |
